TRÉSORIER (F/H) Expectra

Rattaché·e au directeur Administratif et Financier, vous mettez en œuvre les activités suivantes :

1. Gestion de la trésorerie
· Élaborer la politique financière de l'entreprise
· Élaborer et mettre en place un dispositif de contrôle et de sécurisation des flux financiers
· Établir et mettre à jour le budget pluriannuel de trésorerie
· Contribuer à l'évolution du système d'information financier et gérer l'outil de trésorerie
· Contrôler les opérations de trésorerie journalière
· Contrôler et optimiser les frais financiers
· Négocier les conditions bancaires et les contrats bancaires avec les partenaires financiers
· Contrôler les éléments mettant en jeu la sécurité des traitements
· Assurer les relations avec les commissaires aux comptes, les partenaires financiers, les corps de contrôle et les auditeurs externes

2. Gestion des placements et des produits financiers
· Élaborer et mettre à jour le règlement financier de l'Apec
· Préconiser une politique de placements en lien avec les normes associées à l'Apec
· Élaborer et produire les états de reporting internes

3. Gestion des cotisations Apec
· Anticiper et suivre le cadre contextuel (économique, réglementaire) et ses impacts sur les cotisations Apec
· Piloter les relations avec le collecteur des cotisations Apec et les organes de contrôle (commissaires aux comptes, Cour des comptes, Igas)
· Élaborer les projections d'évolution des cotisations Apec

Rémunération proposée à partir de 48K€ et plus selon expérience. Rémunération variable collective d'environ 2000€. Intéressement basé sur des critères d'engagements sociaux et sociétaux (RSE). Tickets restaurant dématérialisés (10,5€/jour avec une participation employeur de 6,30€). Accord de travail hybride proposant d'organiser son activité avec jusqu'à 2 jours de télétravail par semaine. Avantages mobilité douce (frais de transport en commun à hauteur de 62%). Versement d'une indemnité mensuelle de télétravail et participation à l'équipement au domicile. Couverture santé, prévoyance et dépendance

De formation Bac + 4/5 en finance, gestion, audit-contrôle, école supérieure de commerce option finance, DGC, DSCG, IEP option finance, etc., vous justifiez de 5 ans d'expérience et plus dans un département trésorerie. Outils utilisés : Excel et SAGE 1000.

Expectra, filiale du groupe Randstad France, est l'expert en recrutement de profils cadres et agents de maîtrise. Nos équipes sont à votre écoute pour vous proposer des opportunités attractives en intérim, CDD ou CDI. Nous recrutons un Trésorier (F/H) en CDI pour notre client l'Apec, association paritaire et partenaire privilégié dans l'évolution professionnelle des cadres. La mission de l'Apec s'étend de l'accompagnement des cadres tout au long de leur vie professionnelle, à l'aide à la réussite des recrutements pour les TPE/PME en passant par la prospective du marché du travail.