Trésorier groupe FED FINANCE

En collaboration avec la DAF Corporate, vous aurez pour mission d'assurer la gestion quotidienne de la trésorerie du Groupe. Vous participerez à la gestion du pool bancaire, aux échanges avec les partenaires et à la négociation des frais. Vous préparerez des analyses de trésorerie pour le Groupe, incluant le reporting hebdomadaire et mensuel ainsi que prévisionnel. Vous piloterez les outils de
trésorerie en contribuant à l'amélioration continue des processus.

1. Gestion quotidienne et prévisionnelle de la trésorerie
Vous contrôlez, validez les flux de cash pooling et pilotez les dispositifs pour en optimiser les liquidités
Vous gérez les flux (paiements, etc.)
Vous analysez les soldes et les positions de comptes courants
Vous contrôlez les campagnes de paiements et les échelles d'intérêts
Vous assurez un équilibrage de la trésorerie et en établissez les prévisions

2. Participation à la gestion du pool bancaire
Vous suivez et gérez les ouvertures/ fermetures des comptes et des services bancaires
Vous contrôlez les frais bancaires pour vous assurer de leur exactitude et vous optimisez les coûts
Vous gérez et suivez les habilitations bancaires et les services télématiques.
Vous entretenez un relationnel de qualité avec les interlocuteurs externes (banques, commissaires aux comptes) comme internes (fonctions supports, filiales).
Vous négociez auprès des partenaires bancaires les conditions des frais bancaires.
Vous suivez les lignes de financement bancaires, crédit-baux et les garanties bancaires ou corporate (émission, renouvellement, mainlevée).
Vous participez aux projets cash management (appel d'offre bancaires, suivi de la structure bancaire, nouveaux services…)

3. Préparation des analyses de trésorerie Groupe
Vous définissez, consolidez et suivez le prévisionnel de la charge financière, de la dette nette et du Free Cash-Flow des entités du Groupe.
Vous définissez des KPIs pertinents et réalisez la revue analytique sur la génération de cash des dépenses
Vous contribuez à l'établissement des états financiers annuels
Vous produisez et analysez le reporting de trésorerie au niveau Groupe de façon hebdomadaire et mensuelle (échelles, reportings, contrôle de la qualité des flux,…)

4. Pilotage des outils de trésorerie
Vous êtes le garant de l'outil de trésorerie du Groupe
Vous contribuez à l'amélioration continue des processus et à l'évolution des systèmes de trésorerie en participant aux projets transverses financiers du Groupe

Expérience de minimum 5 ans dans ce domaine dont au moins 2 ans en gestion de trésorerie et vous êtes issu(e) d'une formation de type BAC+5 dans la finance d'entreprise (Master, DSCG, école de commerce…)
Rigoureux(euse) - bon esprit d'analyse, de synthèse et également pour l'esprit d'équipe et collaboratif.
Fin(e) négociateur(trice) et excellent(e) communicant(e), vous êtes reconnu(e) pour votre relationnel vis-à-vis de vos clients internes et de vos partenaires d'affaires et pour votre capacité à convaincre.

Entreprise en pleine croissance spécialisée dans l'immobilier, développement, la promotion, et l'aménagement de projets immobiliers.
Construction et la gestion de parcs d'activités, de bâtiments industriels, d'entrepôts logistiques, de bureaux, et de centres commerciaux.