Trésorier F/H RSIGHT

Au sein du département Administratif et Financier, sous la responsabilité du Directeur Administratif et Financier Groupe, votre mission est de gérer, anticiper et sécuriser le flux de trésorerie de la société, afin de couvrir ses besoins financiers et sa rentabilité financière.

Vos principales responsabilités qui vous serons confiées

Gestion quotidienne de la trésorerie:

• Suivi des positions de trésorerie (Groupe)
• Gestion des opérations de change et de couverture de taux
• Supervision des encaissements et opérations de décaissements
• Activation de crédits renouvelables, réalisation de placements etc.
• Exécution d’opérations ponctuelles de décaissements (interco, opérations spécifiques etc.)
• Gestion des dettes & créances intra-groupe

Supervision d’un cash collector ayant pour principales missions:

• Organisation des comités crédits
• Recouvrement clients
• Assurance crédit
• Veille solvabilité clients et agrément fournisseurs

Mise en place d’un cash management:

• Contrôle et optimisation des frais bancaires
• Suivi et mise à jour des autorisations bancaires
• Autorisations/Fermeture de comptes bancaires
• Répartition des flux de décaissement par banques
• Négociation des conditions bancaires

Suivi et gestion de l’endettement:

• Gestion des relations bancaires et investisseurs (avec la direction financière)
• Diffusion des reportings bancaires (avec appui sur le contrôle de gestion/contrôle financier)
• Calcul des ratios (covenants) et validation de la solvabilité du Groupe
• Calcul des intérêts sur comptes courants
• Mise à jour des conventions de trésorerie Groupe (le cas échéant)

Gestion du financement:

• Recueils / Identification des besoins de financement (activités, CAPEX, acquisition par exemple) en lien avec le contrôle de gestion/contrôle financier
• Participation active à la stratégie de financement
• Mise en place des financements idoines le cas échéant (exemples : BFR, gage sur stock, affacturages, etc.)

Autres éléments:

• Diffusion de la culture cash au sein de la structure (délai de paiement, négociation contractuelle, bonnes pratiques BFR, etc.)
• Mise en place du contrôle interne Groupe relatif à la trésorerie
• Potentielle mise en place de projets à moyen terme selon les besoins : cash pool et outillage TMS par exemple

Bénéfices

• Un processus de recrutement court, un accompagnement personnalisé, une évolution qui s'adapte à votre trajectoire de carrière.
• Un bureau, dans de spacieux locaux parisiens, aménagés pour favoriser le travail collaboratif et aussi de chez vous, lors de vos journées en télétravail, le cas échéant.
• Une grande place laissée à la liberté et une culture forte et bienveillante.
• Une approche pragmatique, qui répond aux vrais enjeux des entreprises.

De formation BAC+5 de type école de commerce, spécialisée en finance d’entreprise ou formation universitaire dans le domaine de la trésorerie ou finance, vous avez au moins 5 ans d’expérience en entreprise (groupe international, banque, environnement multi entité) ou en prestation de conseil.

Pour réussir dans vos fonctions

• Vous aimez relever des défis dans des contextes de changement,
• Vous avez une grande curiosité et envie d’apprendre,
• Vous êtes reconnu(e) pour vos qualités organisationnelles et votre rigueur,
• Vous êtes également reconnu(e) pour vos qualités de pilotage d’activité et d’encadrement,
• Vous faites preuve de discrétion et de confidentialité,
• Vous appréciez le travail en équipe et prenez du plaisir à coopérer,
• Vous avez une maîtrise parfaite d’Excel et une appétence pour les systèmes d’information (la connaissance de Sage X3 est un plus),
• Vous avez un niveau d’anglais professionnel (B2 minimum) aussi bien à l’écrit qu’à l’oral.

Nous recherchons activement un Trésorier (H/F), pour le compte de l’un de nos clients, un groupe privé pharmaceutique français qui opère dans plus de 80 pays, en très forte croissance.