Chargé de trésorerie et financement Le CabRH

Le CabRH, cabinet de recrutement et d'approche directe, recrute pour son client, bailleur, un Chargé de Trésorerie et Financement - F/H pour une embauche en CDI.

Vous serez en charge d'optimiser les flux financiers de la structure, assurant sa solvabilité:

Vos missions:

• Suivi quotidien des positions de trésorerie et contrôle de la prise en compte comptable
• Élaboration du budget de trésorerie d'investissement
• Prévision de la trésorerie mensuelle et annuelle, avec suivi quotidien
• Identification des besoins en financement ou des disponibilités financières et proposition d'actions adaptées
• Suivi des relations bancaires et participation aux négociations avec le Directeur Administratif et Financier.

Profil recherché

• Vous êtes issu d'une formation supérieure en Comptabilité/Finance
• Vous justifiez d'expérience pertinente (minimum 3 ans) dans la gestion de trésorerie
• Maitrise de l'analyse financière et des mathématiques financières
• Connaissance du marché financier
• Formation supérieure en Comptabilité/Finance
• Capacité à anticiper, organiser et synthétiser avec rigueur et réactivité.