RESPONSABLE TRESORERIE Lobster HFS

Rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie, vous interviendrez sur les missions de gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie. Votre mission principale étant d'analyser et d'optimiser la performance de l'activité trésorerie.
Vos principales tâches sont :
-La réconciliation quotidienne des flux de trésorerie
-La gestion et le suivi du Cash Pooling (en mode indirect)
-Les reporting hebdomadaires et mensuels
-La clôture de la trésorerie à J+3
-Le calcul des agios pour les filiales
-La consolidation des budgets de trésorerie des 20 filiales
-L'établissement du budget annuel et des 3 révisés
-La garantie des 2500 comptes, des 700 entités et 2300 BU (Allemagne, Belgique, Uk, Sénégal...)
-L'assistance, auprès des filiales, de la gestion de leur trésorerie
-La gestion du paramétrage de Diapason et son déploiement
-Le suivi des projets : déploiement Swift France et International, déploiement d'un Sharepoint trésorerie, mise en place d'un outil de gestion de prévisions, la mise en place d'une stratégie de change (Europe)
-La participation à l'amélioration continue du service
-Le management d'une équipe de 4 personnes

Titulaire d'un Bac + 5 minimum en Finance/Trésorerie, vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie. La connaissance du secteur du BTP est un plus.
Vous êtes à l'aise dans le paramétrage et l'utilisation quotidienne d'un logiciel de trésorerie.
Idéalement vous connaissez Diapason.
Vous maîtrisez Excel.
Votre anglais est courant pour échanger avec les filiales.
Vous êtes doté d'un très bon relationnel. Dynamique et force de proposition , vous appréciez le travail en équipe et gérez celle-ci.

La cabinet Lobster recherche pour un de ses clients, importante société à l'internationale, un(e) Responsable de Trésorerie