Responsable Trésorerie Lobster HFS

Rattaché(e) à la Direction du Service Trésorerie, vous interviendrez sur les missions de gestion quotidienne et la position mensuelle de la Trésorerie. Votre mission principale étant d'analyser et d'optimiser la performance de l'activité trésorerie.

Vos principales tâches sont : 

-La réconciliation quotidienne des flux de trésorerie

-La gestion et le suivi du Cash Pooling (en mode indirect)

-Les reporting hebdomadaires et mensuels

-La clôture de la trésorerie à J+3

-Le calcul des agios pour les filiales

-La consolidation des budgets de trésorerie des 20 filiales

-L'établissement du budget annuel et des 3 révisés

-La garantie des 2500 comptes, des 700 entités et 2300 BU (Allemagne, Belgique, Uk, Sénégal...)

-L'assistance, auprès des filiales, de la gestion de leur trésorerie

-La gestion du paramétrage de Diapason et son déploiement

-Le suivi des projets : déploiement Swift France et International, déploiement d'un Sharepoint trésorerie, mise en place d'un outil de gestion de prévisions, la mise en place d'une stratégie de change (Europe)

-La participation à l'amélioration continue du service

-Le management d'une équipe de 4 personnes

Titulaire d'un Bac + 5 minimum en Finance/Trésorerie, vous avez une expérience d'au moins 5 ans dans le domaine de la trésorerie. La connaissance du secteur du BTP est un plus.

Vous êtes à l'aise dans le paramétrage et l'utilisation quotidienne d'un logiciel de trésorerie.

Idéalement vous connaissez Diapason.

Vous maîtrisez Excel.

Votre anglais est courant (opérationnel +) pour échanger avec les filiales.

Vous êtes doté d'un très bon relationnel. Dynamique et force de proposition , vous appréciez le travail en équipe et gérez celle-ci.

Lobster est un cabinet de Conseil & Recrutement nouvelle génération, résolument tourné vers la mise en avant des valeurs humaines

Lobster enrichit les techniques de recrutement traditionnelles en créant le concept de « première impression vidéo » : chaque candidat se présente à travers une ou plusieurs vidéos (projet professionnel, langues étrangères, centres d'intérêt).

Une approche 360° et instantanée des candidats

Chaque profil est présenté sous forme d'un dossier 360 où l'on retrouve :
- Les éléments d'appréciation traditionnels (CV, formation, expérience, langues pratiquées...)
- La synthèse du test de personnalité passé par le candidat
- L'appréciation détaillée du consultant Lobster
- Les sujets vidéos.

Une fois finalisé, le dossier du candidat est associé à l'espace web personnalisé et sécurisé de l'entreprise cliente.

Visualiser un exemple de profil et de présentation vidéo : http://lobster-fr.com/fiche/example.

Nos spécialisations :

Communication - Tourisme/Restauration - BTP - Finance/Fonctions Supports - Ressources Humaines