Responsable Trésorerie (H/F) Linking Talents

Nous recherchons pour notre client, entreprise du Secteur de la Grande
Distribution, UN(E) RESPONSABLE TRÉSORERIE, pour un poste en CDI, à
Bruyères-sur-Oise (95).

TRESORERIE

* Garant des procédures (procuration, validation, piste
d'audit...)
* Gérer la trésorerie des filiales et le prévisionnel de
trésorerie
* Budget CAPEX et plan de financement
* Administrer les outils de trésorerie (KYRIBA, 3SKEY...)
* Développer des outils de tableaux de bords et de pilotage du BFR
* Gérer les relations avec les partenaires financiers
* Assurer la politique de recouvrement de la Centrale
* Préparer les dossiers de financement
* Participer aux négociations des emprunts et autres modes de
financement (crédit bail, affacturage...)
* Optimiser les frais bancaires (agios, affacturages, gestion de
comptes...)

COMPTABILITE

* Saisir et régler les factures de frais généraux, achat, ventes,
banque, OD de paie
* Être en charge des déclarations fiscales
* Etablir des rapports de gestion
* Gérer les immobilisations
* Réaliser les refacturations de frais généraux
* Facturer les loyers et effectuer les relances / révisions /
dépôts de garantie
* Gérer les dossiers révision de bilan

DOTÉ(E) DE 5 ANS D'EXPÉRIENCE MINIMUM sur des fonctions similaires,
vous vous caractérisez par votre proactivité, votre agilité et
votre rigueur.

Vous maîtrisez le Pack Office.

TÉLÉTRAVAIL : 1 jour par semaine

RÉMUNÉRATION : 40KEUR à 50kEUR selon profil, sur 13 mois

AVANTAGES : participation à la mutuelle et aux transports.

COMPTALENTS, Cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers vous accompagne dans la réalisation de vos projets professionnels en vous proposant des offres ciblées correspondant à votre profil et vos attentes. Nos consultants sont animés par le souhait d'une collaboration satisfaisante sur le long terme, gage
d'un recrutement réussi.