Gestionnaire Référentiels valeurs (OPCVM) FED FINANCE

Je suis Karine FAVREAU, Directrice Associée au sein de Fed Finance - Finance de marché et je recherche pour un établissement financier de 1er plan, une ou un :

Gestionnaire Référentiels valeurs (OPCVM)

Au sein de l'équipe Data Management, vous créez, mettez à jour des caractéristiques des fonds dans le référentiel central et les bases de données dédiées. A ce titre :

- Vous recevez du valorisateur et / ou des sociétés de gestion les informations relatives aux caractéristiques des fonds ;
- vous intégrez et mettez à jour ces informations dans le référentiel central et dans les autres bases de données dédiées en y contrôlant la cohérence et la qualité des informations présentes ;
- vous effectuez le suivi administratif, le classement et l'archivage liés à la gestion de ces bases de données ;
- vous assurez la mise en place et le suivi des frais indirects, le suivi des détachements des OPC ainsi que la diffusion d'informations ;
- vous assurez la mise en place et le suivi du paramétrage des frais de gestion dans l'outil comptable dédiés (GP3 en l'occurrence) …

De formation supérieure (Bac+3 minimum) spécialisée dans la comptabilité / gestion, en finance ou en banque, vous avez acquis une expérience pleine et réussie sur une poste similaire en administration de bases valeurs ou en référentiel sur les OPCVM. Vous connaissez les marchés et les produits financiers ainsi que les outils bureautiques et les serveurs financiers classiques des sociétés d'informations financières. Vous avez un niveau d'anglais opérationnel.

Vous êtes reconnu (e) pour votre rigueur, votre sens de l'organisation et votre curiosité. En outre, vous disposez de bonnes qualités relationnelles, de réelles capacités d'analyse et de synthèse et d'une réelle réactivité.


Nous vous proposons d'intégrer un groupe bancaire important et d'apprendre un métier à forte valeur ajoutée sur les marchés financiers. Vous avez toujours rêvé d'approcher les métiers de la finance de marché et pouvoir mettre un pied à l'étrier dans un secteur évolutif et stimulant, c'est l'occasion de relever ce nouveau défi.

Deux sont à pourvoir immédiatement dans le cadre de CDD de 6 mois environ (potentiellement renouvelable).
Rémunération fixe entre 39 et 42 K€ en fonction du profil et de l'expérience + intéressement/participation et abondement + CE + avantages sociaux.
31 jours de congés et 14 RTT au prorata temporis
Télétravail partiel possible à hauteur de 2 jours par semaine.

Si votre profil correspond, nous échangerons par téléphone afin de faire le point sur votre parcours et votre projet professionnel. Nous validerons ensemble si le poste correspond également à vos critères, à vos aspirations. Si tel est le cas, nous nous rencontrerons dans un premier temps, puis si votre candidature est validée par le client, un rendez-vous sera organisé avec vos responsables directs.

En tant que groupe bancaire international, leader dans l'Asset Servicing, mon client propose aux sociétés de gestion et investisseurs institutionnels, un ensemble de produits et de services leur permettant d'externaliser les fonctions « support » à la gestion, leur permettant ainsi de se recentrer sur leur cœur de métier.