Comptable Trésorier SAP (H/F) Comptalents

Nous recherchons pour notre client, une entreprise dans la construction, un COMPTABLE TRÉSORIER SAP H/F en CDI à VÉLIZY-VILLACOUBLAY (78) :

VOS MISSIONS :

* Gestion quotidienne de la trésorerie : récupération et traitement des flux ;
* Établir et mettre à jour quotidiennement le prévisionnel de trésorerie ;
* Déterminer et réaliser les virements d'équilibrage ;
* Réaliser les prévisions à court terme et moyen terme ;
* Assurer la gestion des besoins de financements ;
* Assurer le suivi de la dette (cashpool) ;
* Gestion de la relation avec les partenaires bancaires (ouverture / fermeture de comptes, suivi et optimisation des frais bancaires, contrats télématiques) ;
* Préparer et comptabiliser les ordres de virements (hors campagne de paiement fournisseurs) ;
* Suivi comptable des emprunts groupe ;
* Analyse des comptes (classe 5), comptabilisation des intérêts courus et rapprochements bancaires.

Profil recherché :

Bon niveau sur SAP S4Hana apprécié (non obligatoire)
Bac+2 en comptabilité/finance
4-10 ans d'expérience sur un poste similaire
Bon niveau exigé sur Excel

Rémunération :

Entre 42 et 48KEUR annuels sur 13 mois, en fonction du profil
Statut Cadre - 36,86h avec 10 RTT
TR, participation, intéressement, CE

Pas de télétravail

Comptalents, cabinet de recrutement spécialisé en Comptabilité et Finance, vous propose chaque jour de nouvelles offres d'emploi ciblées. Notre équipe de 40 collaborateurs vous accompagne dans vos projets de recherche d'emploi.