Comptable trésorerie H/F Clichy

Lynx RH est dans le Palmarès 2020 des meilleurs cabinets de recrutement CDI, CDD et intérim de profils Bac+2 à Bac +5 spécialisés en :

Ingénierie, informatique, fonctions support.

Fondé en 2009, LYNX RH est un réseau national.

- Le premier réseau de recrutement spécialisé développé en franchise, par des entrepreneurs indépendants. Nous parlons donc le même langage que nos clients. Nous allions les moyens et les outils des grands groupes à la réactivité et à l'engagement des créateurs d'entreprises.

- Un interlocuteur unique, tout au long du processus de recrutement, dans tous ses aspects (commercial, sourcing, suivi administratif, etc.) pour les clients comme pour les candidats : efficacité, réactivité et disponibilité.

Pour notre client, un constructeur automobile français et un acteur incontournable dans son domaine, nous recrutons un Comptable Trésorerie H/F.

Intérim 3 mois- poste est basé à Vélizy et à pourvoir immédiatement - rémunération 32K€-34K€

Vos missions

• Pointage et lettrage des comptes techniques (CB, chèques, Espèces, virement, prélèvements)
• Comptabilisation des virements reçus des clients « Comptant »
• Effectuer les remises de chèques.
• Valider les remises d'espèces des PDV.
• Saisie des décaissements, contrôle des bons de caisse (montant et justificatifs)
• Justifier le compte des chèques en portefeuilles
• Effectuer les contrôles de caisse mensuels
• Effectuer le paiement des demandes de remboursement, des notes de frais après s'être assuré de la conformité des pièces justificatives.
• Tenir à jour la liste des chéquiers et lettres-chèques dont dispose la Filiale ou la Succursale.
• Création des IBAN dans PSA Banque
• Préparer les virements dans PSA Banque
• S'assurer que les règlements des clients sont sécurisés: alerter le Pilote Economique sur les dérives par mail.
• Suivi des comptes Débiteurs et Créditeurs Divers.

Pré-requis

Maîtrise d'Excel

Connaissance de la comptabilité trésorerie

Profil recherché

De niveau minimum Bac +2, de cursus Comptabilité Gestion, vous possédez idéalement une première réussi en Comptabilité Trésorerie

La connaissance d'un ERP de type SAP serait apprécié.

Informations complémentaires

Type de contrat : Intérim

Temps de travail : Temps plein

Lynx RH : Recrutement spécialisé en CDI, CDD et intérim de profils Bac+2 à Bac+5 en fonctions supports, informatique et ingénierie.