Comptable Trésorerie H/F Page Personnel

Au sein du Pôle Administratif et Financier et rattaché à la Responsable Comptable, vous prenez en charge le suivi de la trésorerie.

A ce titre, vos principales missions seront :

• Contrôle des demandes de paiements avant préparation des virements,
• Traitement des demandes de paiements par virement ou chèque à présenter aux signataires autorisés et transmissions des fichiers aux banques,
• Encaissements des chèques, prélèvements clients, décaissement par chèque et par virement
• Gestion des rejets de virements,
• Gestion quotidienne de la trésorerie : Récupération, traitement et comptabilisation des données bancaires,
• Participation aux travaux de lettrage des comptes,
• Contrôle et suivi des intégrations des écritures comptables dans le logiciel,
• Vérification et enregistrement des mouvements bancaires : Cartes affaires, prélèvements fournisseurs,
• Traitement et analyse des états de rapprochements bancaires,
• Contrôle et établissement de la position de la trésorerie quotidienne et des équilibrages à réaliser,
• Suivi et contrôle des frais bancaires,
• Suivi, contrôle et comptabilisation de la caisse.

Cette description tient compte des principales tâches mais n'est pas limitative.

N/C

Profil du candidat :

• Issu d'une formation supérieure en comptabilité, de type BTS Comptabilité gestion ou DUT Gestion des entreprises minimum, vous justifiez d'au moins 2 ans d'expérience à un poste similaire,
• Vous êtes autonome, impliqué, rigoureux, dynamique et avez un excellent relationnel,
• Vous maîtrisez idéalement Excel et vous êtes passionné par les chiffres.

Vous êtes à la recherche d'une expérience en comptabilité ? Vous avez le goût des chiffres, vous êtes organisé et êtes reconnu pour votre rigueur et capacité d'adaptation ? Alors n'hésitez pas et rejoignez notre client, une société reconnue basée à Saint-Ouen, en tant que Comptable Trésorerie.