Comptable Trésorerie H/F Groupe Roullier

Nous recherchons pour notre siège social un/une Comptable Trésorerie F/H - CDI.

Rattaché(e) au Responsable des services comptables, vous avez pour mission de gérer la trésorerie des sociétés qui vous sont rattachées. A ce titre, vos missions sont les suivantes :

• Gestion quotidienne de la trésorerie (détermination des positions de trésorerie et des équilibrages des comptes bancaires), en relation avec le service trésorerie de la société mère.
• Etablissement des rapprochements bancaires comptables.
• Supervision des télétransmissions des fichiers bancaires.
• Relation avec les banques pour la résolution des problèmes relatifs aux opérations gérées.
• Mise en œuvre de la politique de couverture contre le risque de change des achats et des ventes en devises.
• Elaboration des prévisions de trésorerie mensuelles , suivi des réalisations et analyse des écarts.
• Elaboration des différents reporting.
• Mise en place des crédits documentaires.

Ce poste est à pourvoir immédiatement et est basé à Saint-Malo (35).

• Comptable de formation , vous avez une première expérience réussie (stage ou emploi) dans le domaine comptable, idéalement dans la gestion de trésorerie.
• Vos qualités relationnelles vous permettent de mener avec aisance vos missions auprès des interlocuteurs internes et externes à la société.
• Vous êtes une personne organisée, réactive et rigoureuse, et êtes à l'aise avec les outils informatiques.