Critères de l'offre
Métiers :
- Comptable trésorerie (H/F)
Expérience min :
- 3 à 5 ans
Diplômes :
- Bac+2, type BTS - DUT - DTS
Lieux :
- Saint-Denis (93)
Conditions :
- CDI
- 42 000 € - 45 000 € par an
- Temps Plein
Description du poste
Nous recrutons un(e) comptable trésorerie H/F pour un CDI à Saint-Denis (93). Vous travaillerez pour un acteur majeur dans le domaine de l'eau.
Le poste est à pourvoir dès que possible avec une rémunération comprises entre 42k€ et 45k€ brut annuel.
Au sein de l'équipe performante et dynamique de la Direction Administrative et Financière, vous aurez pour principales responsabilités de :
- Assurer le suivi quotidien de la gestion de la trésorerie, y compris les rapprochements bancaires, les inventaires mensuels de caisse et l'analyse des flux de trésorerie.
- Contrôler et justifier les comptes de classe 5 et le compte de cashpool.
- Gérer les modifications de RIB, les cartes affaires, les garanties et les cautions bancaires.
- Gérer les comptes de groupement et les droits bancaires en collaboration avec la DAF.
- Effectuer la revue des transactions prélevées.
Vous assurerez également le reporting :
- Responsable du reporting journalier de trésorerie sur l'outil de suivi groupe.
- Mettre à jour et contrôler l'état des cautions/garanties entre la banque et les outils de reporting.
- Participer à la clôture mensuelle et annuelle.
- Suivre les engagements hors bilan.
Les avantages du poste :
- Autonomie dans le poste.
- Parcours d'intégration pour assurer votre réussite.
- Bonne ambiance de travail et esprit d'entraide.
- Rémunération sur 13 mois avec intéressement et participation.
- 15 RTT, prise en charge à 50% de la mutuelle, avantages du CSE et restaurant d'entreprise.
- Possibilité de télétravail après intégration complète.
Date de début : 27/10/2024
Description du profil
Profil recherché :
- Formation supérieure en Comptabilité (Type BTS) avec au moins 5 ans d'expérience.
- Bonnes connaissances des normes comptables, du pack office (niveau avancé d'Excel : TCD, recherche V...) et idéalement d'un ERP (AX D365).
- Capacité à anticiper, être rigoureux, fiable et organisé pour respecter les délais.
- Aptitude à apporter des solutions pragmatiques avec une approche structurée.
- Bonnes compétences en communication et aptitude au travail en équipe.
- Capacité à s'adapter aux changements dans les méthodes de travail.
Si vous vous reconnaissez dans cette annonce et que les missions proposées vous attirent, n'hésitez pas à postuler !
Salaire et avantages
L'entreprise : Robert Walters
Robert Walters est un cabinet de recrutement britannique créé en 1985, présent dans 31 pays à travers le monde et propose des opportunités professionnelles en CDI, CDD et en intérim.
Vous rejoindrez un acteur majeur dans le domaine de l'eau.