Comptable Trésorerie (h/f) LHH Recruitment Solutions

À la recherche de nouvelles affinités professionnelles ? Votre bureau LHH Recruitment Solutions (72), cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert(e)s, cadres et dirigeant(e)s, recherche pour son client un Comptable Trésorier H/F !

Rattaché(e) à la Direction financière, votre mission s'articulera autour de 3 axes :

Saisie et contrôle quotidien de trésorerie :

• Relevés bancaire intégrés
• Rejet des relevés bancaires
• Rapprochement des flux prévisionnel et des réalisés
• Contrôle des paiements
• Saisie des opérations bancaires quotidiennes
• Intégration des relances bancaires électroniques
• Lettrage des comptes

Validation paiement

• Validation paiement fournisseurs
• Validation paiement des salaires, acomptes, notes de frais
• Préparation des paiements

Clôture / cadrage

• Cadrage cashpool, netting, compte de transitions bancaires
• Réévaluation des écarts change cashpool, client/fournisseurs, loan
• Rapprochements bancaires
• Suivi emprunt prêt intragroupe

Qui attendons-nous ?

• Vous êtes titulaire d'un diplôme d'étude supérieure dans le domaine financier ?
• Vous disposez d'une première expérience sur un poste similaire ?
• Vous avez de bonnes connaissances concernant le fonctionnement des opérations bancaires ? Vous maîtrisez Excel et au moins un logiciel de gestion de trésorerie ?
• Animé(e) par la notion d'esprit d'équipe, vous faites preuve de rigueur et avez une bonne capacité d'analyse ?

Vous vous êtes reconnu(e) dans ce profil et souhaitez postuler ? N'attendez-plus, rejoignez une équipe comptable et financière dynamique et agréable !