Comptable Trésorerie en CDD H/F Geodis

Nous recherchons pour notre siège social GEODIS EUROPEAN ROAD NETWORK à Méry (73) un/une Comptable Trésorerie au sein de la Direction financière en CDD pour un remplacement en congé maternité/parental jusqu'au 31/05/2025.

Au sein du pôle cash de la direction financière et rattaché(e) hiérarchiquement à la responsable trésorerie et comptabilité banque, vos principales missions seront les suivantes :

• Partie comptable (pour certaines filiales françaises et pour notre filiale finlandaise):

– Gestion des paiements fournisseurs et sous-traitants
– Saisie des encaissements
– Saisie des écritures de trésorerie
– Lettrage et suivi des comptes de tiers
– Rapprochements bancaires
– Gestion des règlements du groupe via l'outil utilisé
– Participation aux opérations de clôture

• Analyse financière (périmètre complet):

– Participation aux travaux mensuels d'analyses bilancielles

• Gestion bancaire :

– Traitement administratif des augmentations de capital
– Gestion des cautions bancaires
– Gestion administrative sur les filiales françaises (circularisations bancaires, chéquiers manuels, pouvoirs bancaires, etc.) et gestion administrative avec le groupe des lignes bancaires des filiales étrangères.
– Participation au déploiement des outils de trésorerie groupe dans les filiales étrangères

35h/semaine CDD

Maitrise des Outils bureautiques (Outlook, Excel, Word)
Maitrise de l'anglais
Sens de l'organisation
Rigueur
Capacité à travailler en équipe
Bon relationnel


De formation type BTS/DUT Gestion / Comptabilité + 2-3 ans d'expérience

GEODIS est un leader mondial du transport et de la logistique, reconnu pour son expertise sur l'ensemble de la supply chain. Partenaire de croissance de ses clients, GEODIS intervient sur cinq métiers : l'optimisation de la chaîne d'approvisionnement, le Freight Forwarding, la logistique contractuelle, la distribution & l'express et le transport routier.