Comptable Trésorerie - Fuveau H/F Page Personnel

Vos missions :

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie (suivi des flux bancaires, rapprochements bancaires),
• Effectuer les paiements et encaissements en respectant les délais et procédures internes,
• Suivre les prévisions de trésorerie et analyser les écarts,
• Gérer les relations avec les banques et autres organismes financiers,
• Assurer le suivi des frais bancaires et optimiser les coûts,
• Préparer et établir les états de trésorerie et les reportings financiers,
• Participer à l'amélioration des processus liés à la gestion de trésorerie,
• Veiller au respect des obligations fiscales et comptables liées à la trésorerie.

N/C

Diplômé d'un Bac +2 minimum, vous disposez d'au moins une première expérience d'au moins 2 ans à un poste de Comptable Auxiliaire.

Vous êtes une personne de confiance.

Notre client est un acteur du secteur des services. Il recherche un Comptable Trésorerie.