COMPTABLE FOURNISSEUR (F/H) Randstad

MISSIONS :

Procéder au règlement des fournisseurs par virement :

Préparer les échéances fournisseurs exploitation et fournisseurs construction
Sélectionner les factures à régler, générer les bordereaux de virement - deux échéances par mois.
Editer et envoyer les lettres aux fournisseurs pour avis.
Créer les comptes fournisseurs dans EDIFICE ou ESTIA à la demande des services opérationnels.

Gérer le RIB du fournisseur : autorisation de prélèvements, changement de coordonnées bancaires en respect de la procédure établie.

Gérer les cessions de créances : centraliser les courriers transmis par les organismes financiers et s'assurer du bon enregistrement par les services opérationnels.

Comptabiliser et classer les factures émanant de la direction générale ou de la direction financière et qui ne sont pas intégrées dans le workflow. Classer les factures ESTIA par programmes analytiques.

Procéder au rattachement des prélèvements fournisseurs exploitation passés sur la trésorerie journalière, à partir d'un état de flux journalier établi par le trésorier.

Analyser les relances fournisseurs pour factures non réglées (mails, téléphone, courriers). Transmettre aux services concernés pour régularisation. Informer le fournisseur

Répondre aux circularisations comptables des commissaires aux comptes ou de l'administration fiscale. Les réponses sont transmises par courrier ou par mail.

Assurer le remboursement des notes de frais aux collaborateurs hors indemnités kilométriques et frais de formation

S'assurer de la validité des pièces justificatives transmises et de la validation de la note par le responsable hiérarchique habilité
S'assurer du respect de la politique interne, des barèmes et des plafonds applicables
Comptabiliser la pièce comptable et procéder à la mise en paiement. Informer les ressources humaines une fois par mois des tickets restaurant à retenir aux collaborateurs

Pointer les Grands livres auxiliaires EDIFICE et ESTIA :

Vérifier les soldes fournisseurs tous les mois, après l'échéance du 30
Analyser les factures de plus de 30 jours non réglées
Analyser les avoirs en attente de remboursement ou imputation

Formation :

Bac à Bac+2 BTS Comptabilité ou Gestion
Maitrise des techniques comptables, du cadre réglementaire et des procédures
Connaissances de la réglementation HLM
Maitrise des outils informatiques appliqués à la comptabilité : ESTIA, EDIFICE et Microsoft Office
Savoir-faire :

Rigueur, méthode et sens de l'organisation
Gestion des priorités et des urgences
Sens relationnel
Confidentialité

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