Critères de l'offre
Métiers :
- Back office trésorerie (H/F)
- + 1 métier
Expérience min :
- 3 à 10 ans
Diplômes :
- Diplôme de grande école de commerce
- + 5 diplômes
Compétences :
- Anglais
Lieux :
- Courbevoie (92)
Conditions :
- CDI
- Temps Plein
Description du poste
Cash Management :
- Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.
- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA).
- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts.
- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.
- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.
- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.
- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l'optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.
- Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie - en lien avec le Front, le Middle Office.
- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe.
- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans ue optique de rationalisation permanente.
Back Office :
- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.
- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.
- Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.
- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.
Date de début : 03/11/2024
Description du profil
Formation :
Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie.
Expérience de 3 à 8 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.
Compétences comportementales et techniques :
Anglais professionnel
Esprit d'équipe
Autonomie et détermination
Rigueur et organisation
Expert en Cash Management
Techniques de pooling
Maîtrise des moyens de paiement