Trésorier Cash Management & Back Office F/H Elior

Cash Management :

- Mettre en œuvre la politique de gestion et la structure de liquidité du Groupe.

- Gérer la relation avec les banques de cash management du groupe (négociation de SLA, de conditions de comptes : rémunération des comptes, y compris gestion des SLA).

- Définir et choisir les moyens de paiement/encaissement correspondant aux besoins des opérationnels, des clients et des fournisseurs afin d'optimiser le BFR et les coûts.

- Etablir la position de liquidité de la Trésorerie Groupe dans les différentes devises.

- Assurer la bonne exécution des paiements et la gestion des soldes bancaires.

- Optimiser et améliorer la performance de la gestion de la liquidité intra-Groupe.

- Assurer la relation avec les filiales pour les aspects trésorerie (cash management, change) + les assister dans l'optimisation de la gestion de leur liquidité au quotidien.

- Assurer la gestion quotidienne des prévisions de trésorerie - en lien avec le Front, le Middle Office.

- Mettre en œuvre les indicateurs de performance permettant le progrès continu de l'équipe.

- Assurer le suivi et le contrôle des frais bancaires sur le périmètre Groupe dans ue optique de rationalisation permanente.

Back Office :

- Contrôler, valider et suivre les opérations financières initiées par le Front Office.

- Assurer la sécurité et la bonne exécution des paiements liés aux opérations initiées par le Front Office.

- Assurer le maintien et l'évolution des procédures et contrôles liées au Cash Management et au Back Office.

- Participer à la diffusion des bonnes pratiques en matière de contrôle interne, de ségrégation des tâches et de lutte contre la fraude.

Formation :

Ecole de commerce ou d'ingénieur, master en finance ou trésorerie.

Expérience de 3 à 8 ans au sein du département Cash Management d'un groupe international, d'une banque et/ou cabinet de Conseil/Audit.

Compétences comportementales et techniques :

Anglais professionnel
Esprit d'équipe
Autonomie et détermination
Rigueur et organisation
Expert en Cash Management
Techniques de pooling
Maîtrise des moyens de paiement