Assistant Trésorerie (h/f) LHH Recruitment Solutions

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expert.e.s, cadres et dirigeant.e.s, recherche pour son client un Gestionnaire de trésorerie H/F basé à Suresnes (92) pour une mission de 4 mois.

Au sein du service trésorerie, vos fonctions sont les suivantes :

Gestion de la trésorerie quotidienne

- Contrôle de la réception des relevés de comptes

- Intégration des écritures bancaires et rapprochement avec les prévisions

- Equilibrage des comptes bancaires des sociétés France du cash pooling, et prises de décisions afin d'optimiser les frais financiers Groupe

- Souscriptions et rachats quotidiens des OPC auprès des banques du pool bancaire

- Etablissement des reporting quotidiens de positions,

Suivi Cash Management des opérations financières

- Contrôle de l'exécution des opérations financières

- Contrôle des interfaces comptables (Normes Françaises et IFRS)

Rapprochement Comptable bancaire

- Rapprochement des sous comptes bancaires dans SAP

Participation à la production des états de reporting :

- Suivi des conditions bancaires (frais et conditions de valeur)

- Statistiques flux

- Analyse des frais bancaires et enregistrement comptable

Participation aux travaux mensuels et trimestriels :

- Contrôle des échelles d'intérêts bancaires et commissions appliquées, refacturation Inter société

- Production des Etats de rapprochement bancaires fin de mois

- Déclaration Banque de France sur les positions et flux avec l'étranger

De formation supérieure type Bac+ 2 en finance, vous justifiez d'une expérience de 2 ans minimum sur le même type de poste au sein d'une entreprise à dimension internationale ou d'une grande banque.

La connaissance d'un TMS serait un plus (Datalog), des ERP (SAP).

Le salaire proposé se situe entre 36400€ et 37700€ en fonction du profil et de l'expérience.

Doté(e) d'un fort sens de la communication et du relationnel, vous êtes aussi reconnu(e) pour votre capacité d'analyse et de compréhension.