CASH OFFICER / ASSISTANT TRESORIER (F/H) Randstad
Clermont-Ferrand (63)Intérim
À partir de 17,87 € par heure
Il y a 3 joursSoyez parmi les premiers à postulerCandidature facile
Critères de l'offre
Métiers :
- Assistant de gestion (H/F)
- + 3 métiers
Expérience min :
- 1 à 2 ans
Secteur :
- Industries Cosmétique, Pharma et Biotech
Diplômes :
- Bac+3
- + 1 diplôme
Compétences :
- Anglais
- Excel
- PowerPoint
- Finance
- Comptabilité
Lieux :
- Clermont-Ferrand (63)
Conditions :
- Intérim
- À partir de 17,87 € par heure
- Temps Plein
Description du poste
Les principales missions :
- Les opérations de trésorerie sont conformes aux procédures et réalisées dans les délais.
- Les paiements et les encaissements sont conformes aux conditions et instructions données à la banque.
- Les comptes bancaires et comptes courants sont réconciliés quotidiennement et rapprochés mensuellement avec la comptabilité.
- Les soldes journaliers des comptes bancaires sont proches de zéro.
- La prévision de trésorerie Court Terme est fiable. Les écarts sont analysés et les plans d'actions bâtis et mis en œuvre.
- Les processus de trésorerie sont standardisés et sécurisés.
- La prévision de trésorerie 3 Mois est construite, documentée de telle manière à pouvoir comprendre les écarts et en améliorer la fiabilité.
- La validation des paiements manuels.
- Le suivi des Direct Debit.
- Le traitement des chèques à encaisser.
Outils ou logiciels de gestion de trésorerie sont utilisés :
TRAX, QUANTUM et SNOW
- Les opérations de trésorerie sont conformes aux procédures et réalisées dans les délais.
- Les paiements et les encaissements sont conformes aux conditions et instructions données à la banque.
- Les comptes bancaires et comptes courants sont réconciliés quotidiennement et rapprochés mensuellement avec la comptabilité.
- Les soldes journaliers des comptes bancaires sont proches de zéro.
- La prévision de trésorerie Court Terme est fiable. Les écarts sont analysés et les plans d'actions bâtis et mis en œuvre.
- Les processus de trésorerie sont standardisés et sécurisés.
- La prévision de trésorerie 3 Mois est construite, documentée de telle manière à pouvoir comprendre les écarts et en améliorer la fiabilité.
- La validation des paiements manuels.
- Le suivi des Direct Debit.
- Le traitement des chèques à encaisser.
Outils ou logiciels de gestion de trésorerie sont utilisés :
TRAX, QUANTUM et SNOW
Date de début : 29/09/2024
Durée du contrat : 93 jours
Description du profil
Formation : Bac +3/4 en finance, comptabilité ou équivalent.
Compétences techniques :
Bonne maîtrise du pack Office, en particulier Excel et PowerPoint. La connaissance de Power BI est un plus.
Solides compétences en finance et comptabilité.
Soft Skills :
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome.
Bon esprit d'équipe, avec un réel sens de l'initiative.
Langues :
Capacité à communiquer en anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit (réunions, e-mails).
Compétences techniques :
Bonne maîtrise du pack Office, en particulier Excel et PowerPoint. La connaissance de Power BI est un plus.
Solides compétences en finance et comptabilité.
Soft Skills :
Rigoureux(se), organisé(e) et autonome.
Bon esprit d'équipe, avec un réel sens de l'initiative.
Langues :
Capacité à communiquer en anglais, aussi bien à l'oral qu'à l'écrit (réunions, e-mails).
L'entreprise : Randstad
Randstad vous ouvre toutes les portes de l'emploi : intérim, CDD, CDI. Chaque année, 330 000 collaborateurs (f/h) travaillent dans nos 60 000 entreprises clientes. Rejoignez-nous ! Nous recherchons pour le compte de notre client un(e) CASH OFFICER / ASSISTANT TRESORIER (F/H)
Référence : 001-TCF-1744593_01C