ANALYSTE TRÉSORERIE CASH MANAGEMENT & CASH POOLING (F/H) Expectra
Vélizy-Villacoublay (78)Intérim
50 000 € - 60 000 € par an
Il y a 2 joursSoyez parmi les premiers à postulerCandidature facile
Critères de l'offre
Métiers :
- Analyste crédit (H/F)
- + 1 métier
Expérience min :
- 3 à 21+ ans
Secteur :
- Communication, Publicité, Edition
Diplômes :
- Diplôme de grande école de commerce
- + 3 diplômes
Compétences :
- Anglais
Lieux :
- Vélizy-Villacoublay (78)
Conditions :
- Intérim
- 50 000 € - 60 000 € par an
- Temps Plein
Description du poste
Vos principales missions seront:
Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts
Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux
Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles
Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury
Manager les financements intragroupe nécessaires
Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe Financement des filiales
Suivre des prêts intragroupe
Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales
Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction
Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)
Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
Rationaliser le nombre des comptes bancaires
Participer au changement des relations bancaires
Mettre en place des garanties bancaires
Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe
Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS
Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie
Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie
Ce poste, basé à VELIZY VILLACOUBLAY est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois
Début mission : 15 septembre 2024
La rémunération brute annuelle est comprise entre 50 et 60K€
Suivre des positions de cash quotidiennes des entités EMEAR
Participer au process de cash pooling, gestion des comptes courants et d'échelles d'intérêts
Suivre les prévisions de trésorerie en travaillant conjointement avec les différentes équipes comptables sur l'optimisation des flux
Contrôler les frais bancaires et être force de proposition sur les économies possibles
Monitorer les besoins de cash des filiales, y compris en devises, et mettre en place avec Senior Treasury
Manager les financements intragroupe nécessaires
Participer aux activités de recyclage des devises étrangères au sein du Groupe Financement des filiales
Suivre des prêts intragroupe
Analyser la possibilité d'éventuels remboursements par les filiales
Mettre à jour le reporting trimestriel à destination de la Direction
Travailler avec Senior Treasury Manager pour préparer le reporting et indicateurs clés relatifs au cash management (niveau de cash, frais bancaires, cautions bancaires)
Monitorer la conformité des flux à la réglementation liée aux sanctions & embargos internationaux
Mettre à jour des mandats bancaires, mener des processus KYC avec les banques
Rationaliser le nombre des comptes bancaires
Participer au changement des relations bancaires
Mettre en place des garanties bancaires
Participer aux travaux de l'audit fiscal ainsi qu'interne/externe
Participer au transfert de l'activité opérationnelle de l'acquisition vers les comptes bancaires de DS
Participer au projets de la digitalisation du service de Trésorerie
Suivre les évolutions de marché quant à l'innovation dans le domaine de la Trésorerie
Ce poste, basé à VELIZY VILLACOUBLAY est à pourvoir dans le cadre d'une mission d'une durée de 3 mois
Début mission : 15 septembre 2024
La rémunération brute annuelle est comprise entre 50 et 60K€
Date de début : 15/09/2024
Durée du contrat : 3 mois
Description du profil
De formation Bac+5 Ecole de commerce ou universitaire,, vous justifiez d'une expérience de 3 années minimum en Trésorerie - Cash management, acquise dans un environnement international de préférence
Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS).
La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout
La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale
Vous possédez une bonne connaissance des principes comptables et financiers
Vous maitrisez des outils bureautiques MS Office et êtes familier des outils de gestion de trésorerie (TMS).
La connaissance de l'outil Kyriba serait un atout
La bonne maîtrise de l'anglais est indispensable à l'écrit comme à l'oral pour ce poste à dimension internationale
L'entreprise : Expectra
Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H)
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, un analyste trésorerie, cash management & cash pooling (F/H)
Référence : 307-O56-0005588_01C