Gestionnaire Back to Front (h/f) LHH Recruitment Solutions

LHH Recruitment Solutions, cabinet de conseil en recrutement, intérim spécialisé, management de transition, et évaluation d'expertes, cadres et dirigeantes, recherche pour son client un Gestionnaire Back to Front H/F

Vous aurez pour mission :

Valorisation des mandats : Vous êtes en charge de la valorisation des mandats qui vous sont confiés, avec une forte composante manuelle. Vousz les opérations effectuées par les mandataires, assurez l'intégration correcte de l'enregistrement des flux provenant des dépositaires, appliquez les opérations sur titres (OST), et saisissez de nombreuses opérations sans automatisation des flux.

Gestion des frais de gestion : Vous prenez en charge le prélèvement trimestriel des frais de gestion financière et administrative liés aux mandats. Vous validez également le calcul des frais de gestion des mandataires.

Contrôle de conformité : Vous réalisez des contrôles de conformité pour garantir le respect du Code des assurances et de la charte interne d'AEP.

Gestion administrative des opérations :

• Enregistrement des opérations titres et espèces, soit via des fichiers reçus des teneurs de comptes, soit manuellement.
• Contrôle des opérations enregistrées (quantité, cours d'exécution, frais, montant brut/net).
• Suivi et application des OST sur les portefeuilles.

Rapprochements et contrôle des stocks : Vous effectuez le rapprochement des espèces et des stocks afin d'assurer la cohérence entre les données internes et celles des dépositaires.

Calcul de la Valeur Liquidative (VL) :

• Garantir le calcul rigoureux des VL des mandats selon les règles en vigueur.
• Réaliser les contrôles préalables au calcul des VL.
• Diffusez les VL tout en respectant les exigences de conformité (gestion des ventes espèces débiteurs, titres inéligibles, etc.).

Autonomie et gestion de plans d'action : Vous êtes autonome dans la gestion de vos tâches et mettez en place les actions nécessaires pour assurer la valorisation des mandats de manière efficace.

Relations avec les parties manifestent : Vous êtes en contact régulier avec les mandataires et les dépositaires pour assurer le bon déroulement des opérations et des flux d'information.

Vous êtes diplômé d'un BAC +5 en Finance et vous avez une première expérience dans le domaine de la gestion d'actifs, asset management ou comptabilité OPCVM.

Connaissances des instruments financier et OST/ Maitrise d'excel et VBA.