COMPTABLE TRÉSORERIE (F/H) Expectra

Suite à une mobilité interne, vous intégrez la Direction Comptable et êtes rattaché(e) à la Responsable Trésorerie. Vous intervenez sur l'ensemble du cycle de trésorerie. À cette occasion, vos missions sont :

- Saisir les écritures de banques (remises d'effets client, remises de chèques écritures de pivot, versements de caisse...).
- Comptabiliser tous les virements à la demande, STC, acomptes sur salaires, notes de frais, factures pro-forma.
- Effectuer les mises en paiement et les encaissements.
- Réceptionner, vérifier et classer les caisses quotidiennes des sites.
- Identifier, vérifier et contrôler les caisses.
- Effectuer en continu les rapprochements bancaires pour toutes les sociétés et justifier les écritures.
- Participer aux clôtures trimestrielles sur le cycle trésorerie.
- Réceptionner et classer tous les documents bancaires courriers.
- Assurer le suivi des comptes encaissements 511 et comptes clients liés aux mouvements de caisse.

Ce poste est à pourvoir dans le cadre d'un CDI.
La rémunération est à négocier selon votre profil et votre expérience.

De formation Bac+2 en comptabilité/finance/trésorerie, vous justifiez d'une première expérience réussie en comptabilité.

Vous êtes autonome, avec un esprit d'initiative, et vous avez une bonne capacité à travailler en équipe.

La maîtrise d'Excel est primordiale pour ce poste.
La maîtrise du logiciel Kyriba est un plus.

Expectra, leader en France de l'intérim spécialisé et du recrutement en CDI de cadres et agents de maîtrise.
Les consultants du Département Comptabilité & Finance vous proposent des opportunités de carrière. Nous recherchons pour le compte de notre client, acteur majeur de la distribution de pièces automobile, un(e) Comptable Trésorerie.
Ce groupe représente 1.2 milliard de CA et 4 600 collaborateurs sur l'ensemble du territoire.